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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
AP Constructions | 714 825.00 | 394 102.00 | 320 723.00 | 714 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 224.00 | 387 247.00 | 39 977.00 | 427 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | 2 158.00 | 1 229.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 267.00 | 783 507.00 | 421 760.00 | 1 205 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 832.00 | | 465 832.00 | 465 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
BZ Autres créances | 333 243.00 | | 333 243.00 | 333 243.00 |
CF Disponibilités | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 501.00 | | 1 219 501.00 | 1 219 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 768.00 | 783 507.00 | 1 641 261.00 | 2 424 768.00 |
CU Autres participations | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781.00 | 1 719.00 | | 1 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 165.00 | 433 561.00 | | 471 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 130.00 | 3 008.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 496 075.00 | 460 289.00 | | 496 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 472.00 | 284 312.00 | | 225 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 958.00 | 451 935.00 | | 721 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 982.00 | 75 734.00 | | 144 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 774.00 | 99 099.00 | | 52 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 186.00 | 911 080.00 | | 1 145 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 261.00 | 1 371 370.00 | | 1 641 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 706.00 | | 16 560.00 | 1 188 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 538.00 | | 10 572.00 | 1 143 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 168.00 | | 5 988.00 | 45 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 970.00 | 76 537.00 | | 706 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 970.00 | 76 537.00 | | 706 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VB T. V. A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 472.00 | 52 625.00 | 172 847.00 | 225 472.00 |
VI Groupe et associés | 721 958.00 | 721 958.00 | | 721 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 903.00 | 315 903.00 | | 315 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 319.00 | 377 319.00 | | 377 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 186.00 | 972 339.00 | 172 847.00 | 1 145 186.00 |