| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 146.00 | 354.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 597 154.00 | 767 004.00 | 2 830 150.00 | 3 597 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 612.00 | 218 826.00 | 73 786.00 | 292 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 298.00 | 232 786.00 | 119 512.00 | 352 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 035.00 | 1 220 762.00 | 3 031 273.00 | 4 252 035.00 |
BT Marchandises | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CF Disponibilités | 527 012.00 | | 527 012.00 | 527 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 075.00 | | 661 075.00 | 661 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 110.00 | 1 220 762.00 | 3 692 348.00 | 4 913 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 518.00 | 406 793.00 | | 468 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 417.00 | 61 725.00 | | 159 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758 082.00 | 798 774.00 | | 758 082.00 |
DK Provisions réglementées | 537 786.00 | 660 180.00 | | 537 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 802.00 | 2 037 472.00 | | 2 033 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 997.00 | 1 262 555.00 | | 1 157 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 785.00 | 154 851.00 | | 103 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 152.00 | 47 747.00 | | 152 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 442.00 | 63 115.00 | | 87 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
EA Autres dettes | 150 183.00 | 157 910.00 | | 150 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 546.00 | 1 693 165.00 | | 1 658 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 348.00 | 3 730 637.00 | | 3 692 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 222.00 | 535 081.00 | | 606 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 389.00 | | 108 389.00 | 108 389.00 |
FG Production vendue services | 533 007.00 | | 533 007.00 | 533 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 397.00 | | 641 397.00 | 641 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 641.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 484.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 368.00 | 11 838.00 | | 25 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 394.00 | 76 310.00 | | 122 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 454.00 | 128 841.00 | | 188 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 454.00 | 128 639.00 | | 188 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 2 229.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 450.00 | 815 709.00 | | 1 073 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 033.00 | 753 984.00 | | 914 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 417.00 | 61 725.00 | | 159 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 053.00 | | 4 982.00 | 4 247 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 242 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 083.00 | | 4 982.00 | 4 237 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 177.00 | 232 585.00 | | 988 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 500.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 532.00 | 232 085.00 | | 986 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 660 180.00 | | 122 394.00 | 660 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 885.00 | | 125 099.00 | 662 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 855.00 | 105 531.00 | 418 896.00 | 1 157 855.00 |
VI Groupe et associés | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 026.00 | 79 976.00 | 50.00 | 80 026.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 546.00 | 606 222.00 | 418 896.00 | 1 658 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |