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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 822.00 | 6 564.00 | 36 257.00 | 42 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 814.00 | 5 209.00 | 23 604.00 | 28 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 665.00 | 6 257.00 | 60 408.00 | 66 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 914.00 | 18 031.00 | 169 882.00 | 187 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BZ Autres créances | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CF Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 535.00 | 18 031.00 | 351 503.00 | 369 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
EA Autres dettes | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 023.00 | | | 289 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 503.00 | | | 351 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 668.00 | | | 269 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
FD Production vendue biens | 298 583.00 | | 298 583.00 | 298 583.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 975.00 | | 400 975.00 | 400 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 982.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 474.00 | | | 489 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 994.00 | | | 491 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 038.00 | 187 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 038.00 | 138 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 612.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 982.00 | 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 982.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
UX Autres créances clients | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VI Groupe et associés | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 354.00 | | | -19 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VP Divers | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 196.00 | 158 583.00 | 49 612.00 | 208 196.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 023.00 | 269 668.00 | | 289 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
ST Autres comptes | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 803.00 | | | 111 803.00 |