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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171.00 | 1 351.00 | 3 820.00 | 5 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 626.00 | 1 351.00 | 165 275.00 | 166 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 083.00 | | 124 083.00 | 124 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 709.00 | 1 351.00 | 289 358.00 | 290 709.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 557.00 | 41 640.00 | | -10 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DL TOTAL (I) | 210 083.00 | 220 640.00 | | 210 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 125.00 | 28 815.00 | | 43 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 544.00 | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 694.00 | 9 554.00 | | 28 694.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 275.00 | 44 913.00 | | 79 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 358.00 | 265 553.00 | | 289 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 275.00 | 44 913.00 | | 79 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -43.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 272.00 | 76 619.00 | | 142 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 829.00 | 34 979.00 | | 152 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 557.00 | 41 640.00 | | -10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 402.00 | | 129 224.00 | 37 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 402.00 | | 128 287.00 | 37 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |