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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 097.00 | 18 105.00 | 2 992.00 | 21 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 698.00 | 3 319.00 | 1 378.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 295.00 | 21 424.00 | 11 870.00 | 33 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 648.00 | 21 424.00 | 161 224.00 | 182 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 359.00 | 14 926.00 | | 5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 404.00 | 10 433.00 | | 20 404.00 |
DL TOTAL (I) | 53 263.00 | 52 859.00 | | 53 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2 354.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 41 029.00 | | 51 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 638.00 | 48 152.00 | | 56 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 961.00 | 91 535.00 | | 107 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 224.00 | 144 394.00 | | 161 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 961.00 | 91 535.00 | | 107 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 561.00 | | 523 561.00 | 523 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 561.00 | | 523 561.00 | 523 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 12 906.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | -2 806.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 836.00 | 445 467.00 | | 527 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 432.00 | 435 033.00 | | 507 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 404.00 | 10 433.00 | | 20 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 346.00 | | 3 399.00 | 31 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 33 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 25 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | | 3 399.00 | 23 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 393.00 | 1 482.00 | 1 450.00 | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 393.00 | 1 482.00 | 1 450.00 | 21 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VW T.V.A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |