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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 136 691.00 | 13 512.00 | 123 178.00 | 136 691.00 |
AP Constructions | 1 524 750.00 | 339 663.00 | 1 185 086.00 | 1 524 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 478.00 | 1 407 624.00 | 3 085 854.00 | 4 493 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 850.00 | 1 761 730.00 | 5 194 118.00 | 6 955 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
BZ Autres créances | 143 884.00 | | 143 884.00 | 143 884.00 |
CF Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 016.00 | | 228 016.00 | 228 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 867.00 | 1 761 731.00 | 5 422 135.00 | 7 183 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 325 640.00 | 1 007 114.00 | | 1 325 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 247.00 | 318 525.00 | | 30 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 388.00 | 1 331 140.00 | | 1 361 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 284.00 | 3 503 077.00 | | 3 147 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 534.00 | 1 503 727.00 | | 757 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 147.00 | 102 507.00 | | 58 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | 27 470.00 | | 14 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 747.00 | 5 136 781.00 | | 4 060 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 135.00 | 6 467 921.00 | | 5 422 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 534.00 | | | 757 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 112.00 | 255 620.00 | | 1 506 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 112.00 | 255 620.00 | | 1 506 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VB T. V. A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 284.00 | 368 168.00 | 1 522 126.00 | 3 147 284.00 |
VI Groupe et associés | 757 534.00 | | 757 534.00 | 757 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 165.00 | | | 355 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
VP Divers | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 591.00 | 195 591.00 | | 195 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 747.00 | 524 097.00 | 2 279 660.00 | 4 060 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
YT Sous‐traitance | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 028.00 | | | 140 028.00 |