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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 102.00 | 10 005.00 | 97.00 | 10 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 2 925.00 | 3 930.00 | 6 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 906.00 | 12 929.00 | 45 977.00 | 58 906.00 |
BP En cours de production de services | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 864.00 | | 119 864.00 | 119 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 770.00 | 12 929.00 | 165 840.00 | 178 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 197.00 | -2 790.00 | | 1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 601.00 | 6 486.00 | | 22 601.00 |
DL TOTAL (I) | 76 298.00 | 53 697.00 | | 76 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 2 996.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 2 157.00 | | 2 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 11 365.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 032.00 | 20 627.00 | | 28 032.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 543.00 | 57 879.00 | | 89 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 840.00 | 111 576.00 | | 165 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 543.00 | 57 879.00 | | 89 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 313.00 | | 283 313.00 | 283 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 313.00 | | 283 313.00 | 283 313.00 |
FM Production stockée | | | 25 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 372.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 372.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -372.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 923.00 | 323 391.00 | | 308 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 322.00 | 316 904.00 | | 286 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 601.00 | 6 486.00 | | 22 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | 6 725.00 | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 654.00 | | 252.00 | 73 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 58 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 854.00 | | 102.00 | 16 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 150.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 1 530.00 | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 1 530.00 | | 11 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |