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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 301.00 | 61 169.00 | 18 132.00 | 79 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 631.00 | 102 641.00 | 72 989.00 | 175 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 983.00 | 167 838.00 | 223 145.00 | 390 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
CF Disponibilités | 414 405.00 | | 414 405.00 | 414 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 286.00 | | 493 286.00 | 493 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 269.00 | 167 838.00 | 716 432.00 | 884 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 911.00 | 313 946.00 | | 422 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 384.00 | 108 965.00 | | 24 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 255.00 | 3 048.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 466 050.00 | 442 460.00 | | 466 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 282.00 | 205 798.00 | | 158 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 18 082.00 | | 30 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | 69 061.00 | | 61 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 381.00 | 292 962.00 | | 250 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 432.00 | 735 422.00 | | 716 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 309.00 | 292 962.00 | | 141 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 824.00 | | 36 159.00 | 354 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 723.00 | | 34 209.00 | 220 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | 1 950.00 | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 077.00 | 24 761.00 | | 143 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 320.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 370.00 | 24 441.00 | | 139 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 835.00 | 68 761.00 | 74.00 | 68 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 381.00 | 250 381.00 | | 250 381.00 |