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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 11 434.00 | 6 876.00 | 18 310.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 437.00 | 13 061.00 | 7 376.00 | 20 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 348.00 | 4 299.00 | 45 049.00 | 49 348.00 |
072 Créances – Autres | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 441.00 | 4 299.00 | 64 142.00 | 68 441.00 |
110 Total général Actif | 88 878.00 | 17 359.00 | 71 519.00 | 88 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 087.00 | 300 331.00 | | 477 087.00 |
222 Production stockée | -4 284.00 | 4 284.00 | | -4 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 5 400.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 6 132.00 | 6 361.00 | | 6 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 935.00 | 316 377.00 | | 482 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 374.00 | 65 554.00 | | 84 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 351.00 | -157.00 | | -2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 117 585.00 | 77 549.00 | | 117 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | 3 890.00 | | 5 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 659.00 | 113 017.00 | | 187 659.00 |
252 Charges sociales | 80 710.00 | 52 173.00 | | 80 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | 5 073.00 | | 4 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 6.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 204.00 | 317 103.00 | | 483 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -269.00 | -727.00 | | -269.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 34.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 728.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 735.00 | 996.00 | | 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |