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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 424.00 | 8 214.00 | 17 209.00 | 25 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570 112.00 | | 570 112.00 | 570 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 036.00 | 8 214.00 | 587 821.00 | 596 036.00 |
BT Marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 648.00 | | 967 648.00 | 967 648.00 |
BZ Autres créances | 182 494.00 | | 182 494.00 | 182 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
CF Disponibilités | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 905.00 | | 1 438 905.00 | 1 438 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 940.00 | 8 214.00 | 2 026 726.00 | 2 034 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 289.00 | 237 519.00 | | 302 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 289.00 | 90 485.00 | | 219 289.00 |
DL TOTAL (I) | 708 578.00 | 515 004.00 | | 708 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 570.00 | 66 217.00 | | 144 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | 12 365.00 | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 879.00 | 760 824.00 | | 944 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 308.00 | 100 244.00 | | 120 308.00 |
EA Autres dettes | 99 087.00 | 122 000.00 | | 99 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 148.00 | 1 061 649.00 | | 1 318 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 726.00 | 1 576 653.00 | | 2 026 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 610.00 | 1 017 111.00 | | 1 273 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725 423.00 | | 4 725 423.00 | 4 725 423.00 |
FG Production vendue services | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 566.00 | | 4 748 566.00 | 4 748 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 263 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 143.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 143.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -143.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 271.00 | 19 323.00 | | 34 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 365.00 | 3 383 075.00 | | 4 870 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 076.00 | 3 292 591.00 | | 4 651 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 289.00 | 90 485.00 | | 219 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 036.00 | | | 596 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 612.00 | | | 570 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584.00 | 3 630.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 3 630.00 | | 4 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 879.00 | 944 879.00 | | 944 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 967 648.00 | 967 648.00 | | 967 648.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VC Groupe et associés | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 570.00 | 100 032.00 | 18 975.00 | 144 570.00 |
VI Groupe et associés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 405.00 | 1 155 405.00 | | 1 155 405.00 |
VW T.V.A. | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 148.00 | 1 273 610.00 | 18 975.00 | 1 318 148.00 |