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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 222.00 | 56 775.00 | 50 447.00 | 107 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 476.00 | 56 775.00 | 52 701.00 | 109 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
072 Créances – Autres | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
084 Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
110 Total général Actif | 210 093.00 | 56 775.00 | 153 318.00 | 210 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 936.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761.00 | 10 507.00 | 2 254.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
CF Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 379.00 | 10 507.00 | 71 873.00 | 82 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 715.00 | 12 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 715.00 | 10 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 414.00 | | 67 907.00 | 78 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 414.00 | | 67 907.00 | 78 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919.00 | 4 665.00 | 2 254.00 | 6 919.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 536.00 | 16 448.00 | 27 088.00 | 43 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YT Sous‐traitance | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 572.00 | | | 152 572.00 |