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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AP Constructions | 4 826.00 | 133.00 | 4 693.00 | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370.00 | 33 989.00 | 10 381.00 | 44 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 261.00 | 54 976.00 | 43 286.00 | 98 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 284.00 | 96 904.00 | 100 380.00 | 197 284.00 |
BN En cours de production de biens | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BT Marchandises | 198 642.00 | | 198 642.00 | 198 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 866.00 | | 372 866.00 | 372 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 151.00 | 96 904.00 | 473 246.00 | 570 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 666.00 | 36 214.00 | | 40 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 473.00 | 4 453.00 | | 55 473.00 |
DL TOTAL (I) | 107 140.00 | 51 666.00 | | 107 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 857.00 | 120 675.00 | | 132 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 11 389.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 749.00 | 58 749.00 | | 139 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 349.00 | 38 869.00 | | 85 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 107.00 | 229 681.00 | | 366 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 246.00 | 281 348.00 | | 473 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 213.00 | 167 024.00 | | 309 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 527.00 | 48 072.00 | | 62 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 492.00 | | 33 792.00 | 163 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 665.00 | | 33 792.00 | 113 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 608.00 | 11 296.00 | | 85 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 801.00 | 11 296.00 | | 77 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 749.00 | 139 749.00 | | 139 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 331.00 | 13 437.00 | 53 819.00 | 70 331.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
VW T.V.A. | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 107.00 | 309 213.00 | 53 819.00 | 366 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | 3 201.00 | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 987.00 | 7 480.00 | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 109 755.00 | 92 600.00 | | 109 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 094.00 | 27 689.00 | | 34 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 404.00 | 18 134.00 | | 13 404.00 |
YT Sous‐traitance | 6 692.00 | 7 591.00 | | 6 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | 1 902.00 | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 273.00 | 5 103.00 | | 8 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 659.00 | 192 475.00 | | 313 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 453.00 | 141 504.00 | | 233 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 528.00 | 135 360.00 | | 158 528.00 |