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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 047.00 | 1 018.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 571.00 | 45 360.00 | 30 211.00 | 75 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 635.00 | 47 406.00 | 86 230.00 | 133 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 311.00 | | 1 444 311.00 | 1 444 311.00 |
BZ Autres créances | 826 444.00 | | 826 444.00 | 826 444.00 |
CF Disponibilités | 369 808.00 | | 369 808.00 | 369 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 132.00 | | 2 647 132.00 | 2 647 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 768.00 | 47 406.00 | 2 733 362.00 | 2 780 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DH Report à nouveau | -8 733.00 | | | -8 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 111.00 | | | 120 111.00 |
DL TOTAL (I) | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 617.00 | | | 287 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
EA Autres dettes | 2 245 645.00 | 1.00 | | 2 245 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 067.00 | | | 2 593 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 362.00 | | | 2 733 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 067.00 | | | 2 593 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 617.00 | 287 617.00 | | 287 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 645.00 | 2 245 645.00 | | 2 245 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 324.00 | 2 277 324.00 | | 2 277 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 067.00 | 2 593 067.00 | | 2 593 067.00 |