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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 760.00 | 1 640.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 251 900.00 | | 2 251 900.00 | 2 251 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 332.00 | 11 814.00 | 518.00 | 12 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 281.00 | 75 504.00 | 126 777.00 | 202 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 563.00 | 88 078.00 | 2 389 485.00 | 2 477 563.00 |
BT Marchandises | 215 492.00 | | 215 492.00 | 215 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
BZ Autres créances | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CF Disponibilités | 332 595.00 | | 332 595.00 | 332 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 050.00 | | 618 050.00 | 618 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 613.00 | 88 078.00 | 3 007 536.00 | 3 095 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 791 358.00 | 673 148.00 | | 791 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 633.00 | 154 210.00 | | 296 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 891.00 | 837 258.00 | | 1 097 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 276.00 | 1 160 308.00 | | 992 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 259.00 | 600 000.00 | | 611 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 003.00 | 200 693.00 | | 218 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 615.00 | 69 272.00 | | 87 615.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 644.00 | 2 030 764.00 | | 1 909 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 536.00 | 2 868 021.00 | | 3 007 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 717.00 | 1 039 458.00 | | 1 088 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 259.00 | | | 611 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 786.00 | | 7 734.00 | 2 473 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 957.00 | 8 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 2 477 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 300.00 | | | 2 254 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 879.00 | | 7 734.00 | 206 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 265.00 | 34 813.00 | | 53 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 360.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 865.00 | 34 452.00 | | 52 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 003.00 | 218 003.00 | | 218 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 276.00 | 171 349.00 | 707 836.00 | 992 276.00 |
VI Groupe et associés | 611 259.00 | 611 259.00 | | 611 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 644.00 | 1 088 717.00 | 707 836.00 | 1 909 644.00 |