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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AP Constructions | 40 443.00 | 17 494.00 | 22 949.00 | 40 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 862.00 | 6 101.00 | 3 761.00 | 9 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 873.00 | 28 163.00 | 26 710.00 | 54 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 384 242.00 | | 384 242.00 | 384 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 108.00 | | 461 108.00 | 461 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 981.00 | 28 163.00 | 487 818.00 | 515 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 297.00 | 21 531.00 | | 48 297.00 |
DH Report à nouveau | | -42 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 695.00 | 76 013.00 | | 99 695.00 |
DL TOTAL (I) | 171 098.00 | 77 903.00 | | 171 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 526.00 | 102 616.00 | | 96 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 273.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 144.00 | 11 319.00 | | 30 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 350.00 | 30 872.00 | | 51 350.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 62.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 451.00 | 141 077.00 | | 137 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 720.00 | 286 217.00 | | 316 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 818.00 | 364 120.00 | | 487 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 945.00 | 286 217.00 | | 246 945.00 |