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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
072 Créances – Autres | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
110 Total général Actif | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 455.00 | 160 340.00 | | 159 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 387.00 | | |
230 Autres produits | 7 437.00 | 1 354.00 | | 7 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 892.00 | 165 082.00 | | 166 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 582.00 | 1 038.00 | | 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 20 059.00 | 20 504.00 | | 20 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 734.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 333.00 | 115 796.00 | | 128 333.00 |
252 Charges sociales | 24 873.00 | 17 484.00 | | 24 873.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 201.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 437.00 | 156 757.00 | | 174 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 545.00 | 8 325.00 | | -7 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 326.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 103.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 176.00 | 7 900.00 | | -8 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |