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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 432.00 | 1 411.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 598.00 | 7 465.00 | 1 133.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 552.00 | 8 907.00 | 7 644.00 | 16 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 488.00 | 8 907.00 | 122 580.00 | 131 488.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 094.00 | 64 909.00 | | 61 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 196.00 | -3 814.00 | | -3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 74 398.00 | 77 594.00 | | 74 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025.00 | 5 126.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 4 661.00 | | 22 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 695.00 | 18 022.00 | | 20 695.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 182.00 | 35 010.00 | | 48 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 580.00 | 112 604.00 | | 122 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 025.00 | 5 126.00 | | 5 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 575.00 | 41 500.00 | 228 075.00 | 186 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 575.00 | 41 500.00 | 228 075.00 | 186 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 586.00 | 270 342.00 | | 228 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 782.00 | 274 157.00 | | 231 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 196.00 | -3 814.00 | | -3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 824.00 | | 728.00 | 15 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | | 728.00 | 9 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671.00 | 1 235.00 | | 7 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | 1 235.00 | | 6 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |