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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 249.00 | 47 933.00 | 34 316.00 | 82 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 110.00 | 344 167.00 | 391 943.00 | 736 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 413.00 | 392 970.00 | 1 003 444.00 | 1 396 413.00 |
BT Marchandises | 1 084 336.00 | 12 794.00 | 1 071 541.00 | 1 084 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 244.00 | | 251 244.00 | 251 244.00 |
BZ Autres créances | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CF Disponibilités | 725 100.00 | | 725 100.00 | 725 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 646.00 | 12 794.00 | 2 091 852.00 | 2 104 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 059.00 | 405 764.00 | 3 095 295.00 | 3 501 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 500.00 | | 504.00 |
DG Autres réserves | 431 989.00 | 542 793.00 | | 431 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 725.00 | 89 200.00 | | 555 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 631.00 | 668 906.00 | | 1 024 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 733.00 | 1 100 276.00 | | 928 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 203.00 | 59 604.00 | | 77 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 085.00 | 810 244.00 | | 739 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 408.00 | 250 175.00 | | 317 408.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 35 499.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 664.00 | 2 255 798.00 | | 2 070 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 295.00 | 2 924 704.00 | | 3 095 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 095.00 | 1 327 450.00 | | 1 277 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 355.00 | | 219 058.00 | 1 527 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 49 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 1 396 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 870.00 | | | 528 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 037.00 | | 36 322.00 | 782 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 448.00 | | 182 737.00 | 216 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 589.00 | 124 380.00 | | 268 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 719.00 | 124 380.00 | | 267 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 232.00 | 5 563.00 | | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 232.00 | 5 563.00 | | 7 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 232.00 | 5 563.00 | | 7 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 085.00 | 739 085.00 | | 739 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
UX Autres créances clients | 251 244.00 | 251 244.00 | | 251 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 733.00 | 135 163.00 | 387 501.00 | 928 733.00 |
VI Groupe et associés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 481.00 | | | 171 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 945.00 | 333 945.00 | | 333 945.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 664.00 | 1 277 095.00 | 387 501.00 | 2 070 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 169.00 | 3 123.00 | | 36 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 926.00 | 8 595.00 | | 19 926.00 |
ST Autres comptes | 264 477.00 | 62 950.00 | | 264 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 502.00 | 50 989.00 | | 162 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 784.00 | 12 931.00 | | 28 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 953.00 | 16 054.00 | | 64 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 799.00 | 128 972.00 | | 421 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 514.00 | 108 826.00 | | 370 514.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 376.00 | 122 535.00 | | 452 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |