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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 932 653.00 | 65 746.00 | 866 906.00 | 932 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 814.00 | 20 760.00 | 118 054.00 | 138 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 750.00 | | 593 750.00 | 593 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 217.00 | 86 506.00 | 1 828 711.00 | 1 915 217.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 409.00 | | 386 409.00 | 386 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 627.00 | 86 506.00 | 2 215 120.00 | 2 301 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 186.00 | 881 186.00 | | 881 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 838.00 | 857 838.00 | | 857 838.00 |
DH Report à nouveau | -36 464.00 | | | -36 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 037.00 | -36 464.00 | | -146 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 522.00 | 1 702 559.00 | | 1 556 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 226.00 | 154 048.00 | | 525 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | 7 157.00 | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 768.00 | | 2 113.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 598.00 | 161 974.00 | | 658 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 120.00 | 1 864 533.00 | | 2 215 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 598.00 | 161 974.00 | | 658 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 715 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 849.00 | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762 272.00 | | | 1 762 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762 272.00 | | | 1 762 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759 750.00 | 849.00 | | -1 759 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 007.00 | 523 541.00 | | 1 779 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 044.00 | 560 006.00 | | 1 925 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 037.00 | -36 464.00 | | -146 037.00 |