| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 1 849.00 | 5 377.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 355.00 | 102 070.00 | 121 285.00 | 223 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 186 302.00 | 623 919.00 | 92 562 383.00 | 93 186 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 734 629.00 | 863 438.00 | 96 871 191.00 | 97 734 629.00 |
BZ Autres créances | 4 088 622.00 | 2 150 000.00 | 1 938 622.00 | 4 088 622.00 |
CF Disponibilités | 1 919 082.00 | | 1 919 082.00 | 1 919 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 970 578.00 | 3 013 438.00 | 100 957 140.00 | 103 970 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 158 489.00 | 3 637 357.00 | 193 521 132.00 | 197 158 489.00 |
CU Autres participations | 92 955 720.00 | 520 000.00 | 92 435 720.00 | 92 955 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 470 000.00 | | | 83 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698 775.00 | | | 1 698 775.00 |
DG Autres réserves | 4 314 290.00 | | | 4 314 290.00 |
DH Report à nouveau | 295 599.00 | | | 295 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 300 082.00 | | | 14 300 082.00 |
DK Provisions réglementées | 468 288.00 | | | 468 288.00 |
DL TOTAL (I) | 104 547 242.00 | | | 104 547 242.00 |
DP Provisions pour risques | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 998.00 | | | 501 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 825.00 | | | 520 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 878.00 | | | 450 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304 647.00 | | | 1 304 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417 177.00 | | | 9 417 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 848.00 | | | 2 449 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 240.00 | | | 428 240.00 |
EA Autres dettes | 74 219 721.00 | | | 74 219 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 429 683.00 | | | 88 429 683.00 |
ED (V) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 521 132.00 | | | 193 521 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 904 038.00 | | | 86 904 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 939 174.00 | 150 558 833.00 | 865 498 007.00 | 714 939 174.00 |
FD Production vendue biens | 30 922 759.00 | 11 588 249.00 | 42 511 008.00 | 30 922 759.00 |
FG Production vendue services | 2 442 926.00 | 19 484.00 | 2 462 410.00 | 2 442 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 304 860.00 | 162 166 566.00 | 910 471 427.00 | 748 304 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 882 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 837 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 341 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 494 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 181 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 506 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 345.00 | |
GE Autres charges | | | 500 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 090 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 146 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 148 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 149 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 896 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 696.00 | | | 145 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 751.00 | | | 463 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 131 810.00 | | | 970 131 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 831 727.00 | | | 955 831 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 300 082.00 | | | 14 300 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 249 954.00 | | 944 765.00 | 92 249 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 92 955 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 93 186 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | 7 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 223 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | 3 779.00 | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 673.00 | | 90 986.00 | 136 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 107 500.00 | | 850 000.00 | 92 107 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 303.00 | 44 254.00 | 6 638.00 | 66 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 2 001.00 | 2 333.00 | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 121.00 | 42 252.00 | 4 304.00 | 64 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 916.00 | 99 012.00 | 95 640.00 | 464 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 672.00 | 319 345.00 | 346 193.00 | 547 672.00 |
6T Sur comptes clients | 878 814.00 | 76 203.00 | 91 579.00 | 878 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 548 814.00 | 76 203.00 | 91 579.00 | 3 548 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561 403.00 | 494 561.00 | 533 413.00 | 4 561 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 549.00 | 92 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 012.00 | 145 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 972.00 | 2 567.00 | 43 405.00 | 45 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417 177.00 | 9 417 177.00 | | 9 417 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 096.00 | 1 357 505.00 | | 1 535 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 437.00 | 745 437.00 | | 745 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 240.00 | 428 240.00 | | 428 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 219 721.00 | 74 219 721.00 | | 74 219 721.00 |
UX Autres créances clients | 96 809 813.00 | 96 809 813.00 | | 96 809 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924 816.00 | 924 816.00 | | 924 816.00 |
VB T. V. A. | 1 796 381.00 | 1 796 381.00 | | 1 796 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 168.00 | 159 168.00 | | 159 168.00 |
VI Groupe et associés | 404 906.00 | 404 906.00 | | 404 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 779.00 | 164 779.00 | | 164 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 988 031.00 | 101 988 031.00 | | 101 988 031.00 |
VW T.V.A. | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 125 035.00 | 86 904 038.00 | 43 405.00 | 87 125 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 913.00 | | | 187 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 019 025.00 | | | 1 019 025.00 |
ST Autres comptes | 39 176 466.00 | | | 39 176 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 838.00 | | | 290 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 079.00 | | | 1 021 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 674 119.00 | | | 2 674 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 406.00 | | | 259 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 290 859.00 | | | 54 290 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 712 870.00 | | | 61 712 870.00 |
ZE Dividendes | 20 032 800.00 | | | 20 032 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 181 529.00 | | | 44 181 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |