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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 189 029.00 | | 189 029.00 | 189 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 890 899.00 | | 890 899.00 | 890 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 928.00 | | 1 154 928.00 | 1 154 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 428.00 | | 1 167 428.00 | 1 167 428.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 29 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 337 208.00 | 196 726.00 | | 337 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 414.00 | 179 482.00 | | -271 414.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 092 494.00 | 1 403 031.00 | | 1 092 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 070.00 | 83 192.00 | | 38 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 964.00 | 68 964.00 | | 35 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 624.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 934.00 | 153 518.00 | | 74 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 428.00 | 1 556 549.00 | | 1 167 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 934.00 | 115 457.00 | | 74 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 880.00 | | | 1 025 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 003.00 | | | 1 035 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 923.00 | | | 1 303 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 923.00 | 901.00 | | 1 303 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 920.00 | -901.00 | | -268 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440.00 | 738.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 554.00 | 183 372.00 | | 1 041 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 967.00 | 3 890.00 | | 1 312 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 414.00 | 179 482.00 | | -271 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 423.00 | | | 1 316 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 923.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 923.00 | 12 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 423.00 | | | 1 316 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 188 589.00 | 188 589.00 | | 188 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VI Groupe et associés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 029.00 | 189 029.00 | | 189 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |