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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 327 888.00 | 74 908.00 | 252 979.00 | 327 888.00 |
040 Immobilisations financières | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 972.00 | 74 908.00 | 324 063.00 | 398 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612 777.00 | | 612 777.00 | 612 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 127 644.00 | | 1 127 644.00 | 1 127 644.00 |
084 Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 756 490.00 | | 1 756 490.00 | 1 756 490.00 |
110 Total général Actif | 2 155 462.00 | 74 908.00 | 2 080 553.00 | 2 155 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 731 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 753 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 326 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 080 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 581 374.00 | | | 1 581 374.00 |
230 Autres produits | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 591 646.00 | | | 1 591 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 929.00 | | | 176 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 920.00 | | | -11 920.00 |
242 Autres charges externes. | 1 334 206.00 | | | 1 334 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 564 927.00 | | | 1 564 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
294 Charges financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 982.00 | | | 270 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 671.00 | | | 133 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |