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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 2 091.00 | 3 159.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 718.00 | 32 603.00 | 26 115.00 | 58 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 063.00 | 37 989.00 | 30 074.00 | 68 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 136.00 | | 142 136.00 | 142 136.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 505.00 | | 193 505.00 | 193 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 568.00 | 37 989.00 | 223 579.00 | 261 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
DL TOTAL (I) | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 563.00 | | 482 563.00 | 482 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 563.00 | | 482 563.00 | 482 563.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 565.00 | | | 482 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 961.00 | | | 321 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 666.00 | 21 323.00 | | 16 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 371.00 | 21 323.00 | | 13 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 208.00 | 147 208.00 | | 147 208.00 |
VW T.V.A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
ST Autres comptes | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 098.00 | | | 175 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |