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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 658.00 | 4 940.00 | 3 718.00 | 8 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 351.00 | 24 084.00 | 37 267.00 | 61 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 509.00 | 29 024.00 | 41 486.00 | 70 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BZ Autres créances | 1 178 514.00 | | 1 178 514.00 | 1 178 514.00 |
CF Disponibilités | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 581.00 | | 1 220 581.00 | 1 220 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 090.00 | 29 024.00 | 1 262 067.00 | 1 291 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 170 149.00 | 203 764.00 | | 170 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | -33 616.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 186 440.00 | 173 832.00 | | 186 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 312.00 | 298 599.00 | | 808 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 462.00 | 88 874.00 | | 187 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | 50 760.00 | | 34 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 199.00 | | |
EA Autres dettes | 43 679.00 | 14 321.00 | | 43 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 626.00 | 473 863.00 | | 1 075 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 067.00 | 647 694.00 | | 1 262 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 147.00 | | 364 147.00 | 364 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 147.00 | | 364 147.00 | 364 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 023.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1 023.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -1 023.00 | | -455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 950.00 | 638.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 613.00 | -4 973.00 | | -13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 995.00 | 590 264.00 | | 653 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 386.00 | 623 880.00 | | 641 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | -33 616.00 | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 960.00 | | 3 549.00 | 66 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 009.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 460.00 | | 3 549.00 | 66 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 981.00 | 9 043.00 | | 19 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 981.00 | 9 043.00 | | 19 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 462.00 | 187 462.00 | | 187 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 425.00 | 1 086 425.00 | | 1 086 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 808 312.00 | 808 312.00 | | 808 312.00 |
VP Divers | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 655.00 | 1 181 655.00 | | 1 181 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 626.00 | 1 075 626.00 | | 1 075 626.00 |