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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 344 326.00 | | 9 344 326.00 | 9 344 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 730 580.00 | 12 703 767.00 | 87 026 812.00 | 99 730 580.00 |
BZ Autres créances | 1 177 299.00 | 36 293.00 | 1 141 007.00 | 1 177 299.00 |
CF Disponibilités | 293 517.00 | | 293 517.00 | 293 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 816.00 | 36 293.00 | 1 434 523.00 | 1 470 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 201 396.00 | 12 740 060.00 | 88 461 335.00 | 101 201 396.00 |
CU Autres participations | 90 386 254.00 | 12 703 767.00 | 77 682 486.00 | 90 386 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 262 990.00 | 43 262 990.00 | | 43 262 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -17 756 823.00 | -8 513 021.00 | | -17 756 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 212.00 | -9 243 801.00 | | 292 212.00 |
DK Provisions réglementées | 36 929.00 | 26 059.00 | | 36 929.00 |
DL TOTAL (I) | 25 836 013.00 | 25 532 931.00 | | 25 836 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | 32 741 420.00 | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 709 553.00 | | | 43 709 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 324.00 | 1 091 805.00 | | 164 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 252.00 | 302 528.00 | | 1 032 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 913 814.00 | 42 101 189.00 | | 16 913 814.00 |
EA Autres dettes | | 38 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 822 161.00 | 76 275 799.00 | | 61 822 161.00 |
ED (V) | 803 161.00 | 3 636.00 | | 803 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 461 335.00 | 101 877 557.00 | | 88 461 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 215 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 971 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 935 828.00 | | | 19 935 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 810 618.00 | | | 16 810 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 746 446.00 | | | 36 746 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 760 665.00 | | | 24 760 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 721 674.00 | 10 870.00 | | 4 721 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 482 339.00 | 10 871.00 | | 29 482 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 264 107.00 | -10 871.00 | | 7 264 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 091 007.00 | 1 881 436.00 | | 38 091 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 798 795.00 | 11 125 237.00 | | 37 798 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 212.00 | -9 243 801.00 | | 292 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 394 504.00 | | 1 324 293.00 | 125 394 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 988 217.00 | 99 730 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 988 217.00 | 99 730 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 394 504.00 | | 1 324 293.00 | 125 394 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 059.00 | 10 870.00 | | 26 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 839 875.00 | 4 710 804.00 | 16 810 618.00 | 24 839 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 931 125.00 | 4 721 674.00 | 16 875 810.00 | 24 931 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 721 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 709 553.00 | 43 709 553.00 | | 43 709 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 913 814.00 | 16 913 814.00 | | 16 913 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 344 326.00 | 9 344 326.00 | | 9 344 326.00 |
VB T. V. A. | 1 001 104.00 | 1 001 104.00 | | 1 001 104.00 |
VC Groupe et associés | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521 625.00 | 10 521 625.00 | | 10 521 625.00 |
VW T.V.A. | 1 032 252.00 | 1 032 252.00 | | 1 032 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 822 161.00 | 61 822 161.00 | | 61 822 161.00 |