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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 560.00 | 1 656.00 | 14 904.00 | 16 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 6 345.00 | 4 928.00 | 11 273.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 882.00 | 8 001.00 | 20 881.00 | 28 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
110 Total général Actif | 47 318.00 | 8 001.00 | 39 317.00 | 47 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180.00 | 314.00 | | 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 680.00 | 98 579.00 | | 103 680.00 |
230 Autres produits | 2 842.00 | 2 955.00 | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 702.00 | 101 848.00 | | 106 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 910.00 | 1 660.00 | | 1 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
242 Autres charges externes. | 49 687.00 | 33 744.00 | | 49 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 299.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 557.00 | 48 683.00 | | 43 557.00 |
252 Charges sociales | 13 281.00 | 13 664.00 | | 13 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 127.00 | 2 874.00 | | 5 127.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 20.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 853.00 | 100 943.00 | | 112 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 151.00 | 905.00 | | -6 151.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 396.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 525.00 | 227.00 | | 2 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 842.00 | 616.00 | | -8 842.00 |