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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 051.00 | -932 824.00 | | -115 051.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | -88 875.00 | -930 637.00 | | -88 875.00 |
DP Provisions pour risques | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 777.00 | 283 058.00 | | 138 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 027.00 | 283 058.00 | | 163 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 51 330.00 | | 21 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | 35 275.00 | | 14 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 452.00 | | |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 722 530.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 356.00 | 810 588.00 | | 40 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 508.00 | 163 010.00 | | 114 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 118.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 354.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923 092.00 | 1 448.00 | | 923 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 092.00 | 71 802.00 | | 923 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 573.00 | 67 567.00 | | 250 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 819.00 | 73 753.00 | | 288 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 025.00 | 567 425.00 | | 494 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 417.00 | 708 745.00 | | 1 033 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 325.00 | -636 943.00 | | -110 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 881.00 | 1 467 328.00 | | 1 407 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 932.00 | 2 400 152.00 | | 1 522 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 051.00 | -932 824.00 | | -115 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 133.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 002.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 133.00 | | -1.00 | 171 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 117 686.00 | 125 869.00 | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 117 686.00 | 125 869.00 | 8 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187.00 | 1 410.00 | 2 598.00 | 1 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 058.00 | 518 732.00 | 638 763.00 | 283 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 133.00 | | 171 133.00 | 171 133.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 784.00 | | 4 764.00 | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 603.00 | | 293 603.00 | 293 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 849.00 | 520 142.00 | 934 964.00 | 577 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VP Divers | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |