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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 255.00 | | 158 255.00 | 158 255.00 |
BZ Autres créances | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 985.00 | | 208 985.00 | 208 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 985.00 | | 208 985.00 | 208 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 477.00 | -239 113.00 | | -433 477.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | -432 477.00 | -236 406.00 | | -432 477.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 088.00 | 143 790.00 | | 169 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | 115 303.00 | | 20 667.00 |
EA Autres dettes | 451 706.00 | 929 909.00 | | 451 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 462.00 | 1 189 714.00 | | 641 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 985.00 | 994 369.00 | | 208 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 029.00 | | 1 638 029.00 | 1 638 029.00 |
FG Production vendue services | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 096.00 | | 1 652 096.00 | 1 652 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 000.00 | 76 936.00 | | 417 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 852.00 | 500.00 | | 113 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 852.00 | 77 436.00 | | 530 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 186.00 | 76 936.00 | | 763 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | 113 897.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 229.00 | 190 832.00 | | 796 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 376.00 | -113 397.00 | | -265 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 323.00 | 3 053 165.00 | | 2 264 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 800.00 | 3 292 278.00 | | 2 697 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 477.00 | -239 113.00 | | -433 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 464.00 | | | 778 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 714.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 726.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 988.00 | 570 988.00 | | 570 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 476.00 | 778 464.00 | 6 250.00 | 207 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 784 714.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 979.00 | 7 549.00 | 21 528.00 | 13 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 30.00 | 87.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 7 519.00 | 21 441.00 | 13 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 707.00 | 456.00 | 2 163.00 | 1 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 088.00 | 169 088.00 | | 169 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |
VB T. V. A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VI Groupe et associés | 451 706.00 | 451 706.00 | | 451 706.00 |
VP Divers | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 985.00 | 208 985.00 | | 208 985.00 |
VW T.V.A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 462.00 | 641 462.00 | | 641 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |