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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 305.00 | 51 199.00 | 15 106.00 | 66 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 904.00 | 11 173.00 | 6 731.00 | 17 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 704.00 | 62 372.00 | 224 332.00 | 286 704.00 |
BT Marchandises | 86 937.00 | | 86 937.00 | 86 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 538.00 | 62 372.00 | 456 165.00 | 518 538.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 030.00 | 109 064.00 | | 113 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 673.00 | 3 966.00 | | 47 673.00 |
DL TOTAL (I) | 171 703.00 | 124 030.00 | | 171 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 684.00 | 139 335.00 | | 106 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 513.00 | 124 910.00 | | 126 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 30 006.00 | | 32 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 904.00 | 26 004.00 | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 462.00 | 320 256.00 | | 284 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 165.00 | 444 286.00 | | 456 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 126.00 | | 1 579.00 | 285 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 964.00 | | 1 245.00 | 82 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | 334.00 | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 053.00 | 13 320.00 | | 49 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 053.00 | 13 320.00 | | 49 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 684.00 | 33 144.00 | 73 540.00 | 106 684.00 |
VI Groupe et associés | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 153.00 | 13 858.00 | 12 295.00 | 26 153.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 462.00 | 210 922.00 | 73 540.00 | 284 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
ST Autres comptes | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |