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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 414 447.00 | 67 054.00 | 347 393.00 | 414 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 661 641.00 | 1 300 919.00 | 360 722.00 | 1 661 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 076 089.00 | 1 367 973.00 | 708 116.00 | 2 076 089.00 |
072 Créances – Autres | 553 952.00 | | 553 952.00 | 553 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
084 Disponibilités | 574 330.00 | | 574 330.00 | 574 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 278 280.00 | | 1 278 280.00 | 1 278 280.00 |
110 Total général Actif | 3 354 370.00 | 1 367 973.00 | 1 986 397.00 | 3 354 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 913 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 986 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
242 Autres charges externes. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 178.00 | | | -14 178.00 |
280 Produits financiers | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
294 Charges financières | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 063 210.00 | | | 2 063 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 586.00 | | | 7 586.00 |