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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
AH Fonds commercial | 261 810.00 | | 261 810.00 | 261 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 230.00 | 162 085.00 | 49 145.00 | 211 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 099.00 | 173 129.00 | 80 970.00 | 254 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 598.00 | 355 435.00 | 398 163.00 | 753 598.00 |
BT Marchandises | 361 469.00 | 22 618.00 | 338 851.00 | 361 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 694.00 | | 178 694.00 | 178 694.00 |
BZ Autres créances | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
CF Disponibilités | 168 613.00 | | 168 613.00 | 168 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 121.00 | 22 618.00 | 759 503.00 | 782 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 719.00 | 378 053.00 | 1 157 666.00 | 1 535 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
DL TOTAL (I) | 328 371.00 | | | 328 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 393.00 | | | 449 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 130.00 | | | 240 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 295.00 | | | 829 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 666.00 | | | 1 157 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 902.00 | | | 379 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 100.00 | | 22 411.00 | 792 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 231.00 | 57 682.00 | 753 598.00 | 3 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | 282 031.00 | 2 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 57 682.00 | 465 329.00 | 1 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 223.00 | | | 284 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 639.00 | | 22 411.00 | 501 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 383.00 | 83 596.00 | 63 913.00 | 17 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | 5 030.00 | 2 192.00 | 17 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 565.00 | 61 721.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 130.00 | 240 130.00 | | 240 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VC Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 085.00 | | 308 547.00 | 444 085.00 |
VI Groupe et associés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 277.00 | 252 039.00 | | 258 277.00 |
VW T.V.A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 986.00 | 379 902.00 | 308 547.00 | 823 986.00 |