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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 396.00 | 1 645 396.00 | | 1 645 396.00 |
BF Prêts | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 609 114.00 | 1 645 396.00 | 45 963 718.00 | 47 609 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
BZ Autres créances | 2 700 881.00 | | 2 700 881.00 | 2 700 881.00 |
CF Disponibilités | 10 147 943.00 | | 10 147 943.00 | 10 147 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 959 332.00 | | 12 959 332.00 | 12 959 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 568 447.00 | 1 645 396.00 | 58 923 050.00 | 60 568 447.00 |
CU Autres participations | 32 250 001.00 | | 32 250 001.00 | 32 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 807 519.00 | 67 807 519.00 | | 67 807 519.00 |
DH Report à nouveau | -34 690 250.00 | -62 898 160.00 | | -34 690 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 262 531.00 | 28 207 909.00 | | -9 262 531.00 |
DK Provisions réglementées | | 424 843.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 854 736.00 | 33 542 111.00 | | 23 854 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 860 416.00 | 140 207 768.00 | | 30 860 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 071.00 | 30 841.00 | | 757 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 826.00 | 45 412.00 | | 3 450 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 068 314.00 | 140 284 022.00 | | 35 068 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 923 050.00 | 173 826 133.00 | | 58 923 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 875.00 | 342 831.00 | | 4 209 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 019.00 | | 223 019.00 | 223 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 019.00 | | 223 019.00 | 223 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 865 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396 581.00 | | | 3 396 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 262.00 | 30 062 097.00 | | 625 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887 793.00 | 1 854 188.00 | | 9 887 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 262 531.00 | 28 207 909.00 | | -9 262 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 031 272.00 | | 107 185 064.00 | 198 031 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 607 221.00 | 45 951 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 607 221.00 | 47 609 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | 1 643 561.00 | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 029 436.00 | | 105 529 503.00 | 198 029 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 397.00 | | | 1 645 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 397.00 | | | 1 645 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 424 843.00 | | 424 843.00 | 424 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 843.00 | | 424 843.00 | 424 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 858 438.00 | | 30 858 438.00 | 30 858 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 071.00 | 757 071.00 | | 757 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301 969.00 | 3 301 969.00 | | 3 301 969.00 |
UP Prêts | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
VB T. V. A. | 179 987.00 | 179 987.00 | | 179 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 867 113.00 | 1 867 113.00 | | 1 867 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 781.00 | 653 781.00 | | 653 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 513 106.00 | 2 813 106.00 | 13 700 000.00 | 16 513 106.00 |
VW T.V.A. | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 066 336.00 | 4 207 898.00 | 30 858 438.00 | 35 066 336.00 |