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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 748.00 | 23 607.00 | 20 141.00 | 43 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 123.00 | 39 844.00 | 32 279.00 | 72 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 071.00 | 63 451.00 | 313 620.00 | 377 071.00 |
BT Marchandises | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 103 667.00 | | 103 667.00 | 103 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 493.00 | 63 451.00 | 494 042.00 | 557 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 601.00 | 80 304.00 | | 98 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 701.00 | 18 297.00 | | 36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 140 802.00 | 104 101.00 | | 140 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 539.00 | 280 055.00 | | 114 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | 30 127.00 | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 885.00 | 14 791.00 | | 182 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 240.00 | 38 349.00 | | 36 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 240.00 | 363 322.00 | | 353 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 042.00 | 467 423.00 | | 494 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 019.00 | 250 322.00 | | 277 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 539.00 | 131 357.00 | | 114 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064 315.00 | | 4 064 315.00 | 4 064 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 315.00 | | 4 064 315.00 | 4 064 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 315.00 | 3 980 076.00 | | 4 064 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 614.00 | 3 961 779.00 | | 4 027 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 701.00 | 18 297.00 | | 36 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 020.00 | | 10 052.00 | 367 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 820.00 | | 10 052.00 | 105 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 183.00 | 21 268.00 | | 42 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 183.00 | 21 268.00 | | 42 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 539.00 | 38 318.00 | 76 221.00 | 114 539.00 |
VI Groupe et associés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 240.00 | 277 019.00 | 76 221.00 | 353 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 8 465.00 | | 5 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | 9 647.00 | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 95 604.00 | 87 380.00 | | 95 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 215.00 | 31 347.00 | | 30 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | 10 170.00 | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 273.00 | 219 841.00 | | 224 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 957.00 | 205 501.00 | | 223 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 419.00 | 128 374.00 | | 135 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |