| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855 308.00 | 840 035.00 | 15 273.00 | 855 308.00 |
AP Constructions | 572 998.00 | 422 892.00 | 150 106.00 | 572 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 417 614.00 | 17 724 638.00 | 692 976.00 | 18 417 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 893.00 | 1 158 145.00 | 83 748.00 | 1 241 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BF Prêts | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 183 396.00 | 20 146 476.00 | 1 036 920.00 | 21 183 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 661 352.00 | 557 777.00 | 7 103 575.00 | 7 661 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 400 379.00 | 241 369.00 | 17 159 010.00 | 17 400 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 801 916.00 | 41 960.00 | 22 759 957.00 | 22 801 916.00 |
BZ Autres créances | 15 530 425.00 | | 15 530 425.00 | 15 530 425.00 |
CF Disponibilités | 4 213 048.00 | | 4 213 048.00 | 4 213 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 709 990.00 | 841 106.00 | 66 868 884.00 | 67 709 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 003 458.00 | 20 987 581.00 | 68 015 877.00 | 89 003 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631 338.00 | | | 631 338.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 708 086.00 | 24 708 086.00 | | 24 708 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 947.00 | 397 947.00 | | 397 947.00 |
DH Report à nouveau | -10 710 376.00 | -7 160 261.00 | | -10 710 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 345.00 | -3 550 116.00 | | -1 095 345.00 |
DL TOTAL (I) | 13 300 312.00 | 14 395 657.00 | | 13 300 312.00 |
DP Provisions pour risques | 694 054.00 | 1 308 303.00 | | 694 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 462 000.00 | 1 735 447.00 | | 1 462 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156 054.00 | 3 043 750.00 | | 2 156 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 099.00 | 487 328.00 | | 619 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 042 557.00 | 28 223 426.00 | | 35 042 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 393 559.00 | 3 653 277.00 | | 4 393 559.00 |
EA Autres dettes | 4 978 247.00 | 3 970 982.00 | | 4 978 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 934.00 | 8 728.00 | | 235 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 269 396.00 | 43 343 741.00 | | 52 269 396.00 |
ED (V) | 290 115.00 | 151 602.00 | | 290 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 015 877.00 | 60 934 749.00 | | 68 015 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 137 034.00 | 43 343 741.00 | | 46 137 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 420 191.00 | 133 957 065.00 | 161 377 256.00 | 27 420 191.00 |
FG Production vendue services | 1 881 724.00 | 483 411.00 | 2 365 135.00 | 1 881 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 301 915.00 | 134 440 476.00 | 163 742 391.00 | 29 301 915.00 |
FM Production stockée | | | 7 653 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 436 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 425 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 326 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 501 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 954 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 799.00 | |
GE Autres charges | | | 470 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 507 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 952.00 | 5 456.00 | | 5 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 580.00 | 49 351.00 | | 49 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 212.00 | 239 993.00 | | 234 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 712.00 | 239 993.00 | | 235 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 877.00 | 183 836.00 | | 315 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1 375.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 472.00 | 185 211.00 | | 392 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 759.00 | 54 782.00 | | -156 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 147.00 | 584.00 | | 70 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 333.00 | -104 942.00 | | -28 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 488 961.00 | 136 445 573.00 | | 173 488 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 584 306.00 | 139 995 688.00 | | 174 584 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 345.00 | -3 550 116.00 | | -1 095 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 960.00 | 65 561.00 | | 64 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 601 362.00 | | 190 983.00 | 22 601 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555 976.00 | 54 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 200.00 | 1 594 749.00 | 21 183 396.00 | 14 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 38 773.00 | 20 273 128.00 | 14 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 283.00 | | 15 025.00 | 840 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 154 428.00 | | 171 674.00 | 20 154 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 885.00 | | 4 284.00 | 1 605 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 699 330.00 | 485 900.00 | 38 754.00 | 19 699 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 043.00 | 34 992.00 | | 805 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 893 522.00 | 450 908.00 | 38 754.00 | 18 893 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 043 750.00 | 470 448.00 | 1 358 144.00 | 3 043 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 572 546.00 | 773 251.00 | 546 651.00 | 572 546.00 |
6T Sur comptes clients | 55 963.00 | | 14 003.00 | 55 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 509.00 | 773 251.00 | 560 655.00 | 628 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672 258.00 | 1 243 699.00 | 1 918 798.00 | 3 672 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885 239.00 | 1 002 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 073.00 | 510 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 576.00 | 234 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 042 557.00 | 35 042 557.00 | | 35 042 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458 867.00 | 2 458 867.00 | | 2 458 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 713.00 | 1 552 713.00 | | 1 552 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978 247.00 | 4 978 247.00 | | 4 978 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 934.00 | 235 934.00 | | 235 934.00 |
UP Prêts | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
UX Autres créances clients | 22 759 957.00 | 22 759 957.00 | | 22 759 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VB T. V. A. | 3 309 103.00 | 3 309 103.00 | | 3 309 103.00 |
VC Groupe et associés | 5 426 782.00 | 4 924 014.00 | 502 765.00 | 5 426 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 000.00 | 867 638.00 | 6 132 362.00 | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 570.00 | | 178 570.00 | 178 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 891.00 | 267 891.00 | | 267 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588 960.00 | 6 588 960.00 | | 6 588 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 424 258.00 | 37 694 484.00 | 729 773.00 | 38 424 258.00 |
VW T.V.A. | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 650 297.00 | 45 517 935.00 | 6 132 362.00 | 51 650 297.00 |