| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 465.00 | | 502 465.00 | 502 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 583.00 | | 1 769 583.00 | 1 769 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 284.00 | | 94 284.00 | 94 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 867.00 | | 1 863 867.00 | 1 863 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 465.00 | | | 502 465.00 |
CU Autres participations | 1 267 118.00 | | 1 267 118.00 | 1 267 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DH Report à nouveau | 344 132.00 | 144 425.00 | | 344 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 155.00 | 199 707.00 | | -12 155.00 |
DK Provisions réglementées | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 641.00 | 1 365 796.00 | | 1 353 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 026.00 | 378 388.00 | | 409 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 1 400.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 589.00 | 63 902.00 | | 92 589.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 72 000.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 226.00 | 515 722.00 | | 510 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 867.00 | 1 881 517.00 | | 1 863 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 226.00 | 515 722.00 | | 510 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 791.00 | | 194 791.00 | 194 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 791.00 | | 194 791.00 | 194 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 037.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 037.00 | 102 771.00 | | 74 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 4 352.00 | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 076.00 | 465 000.00 | | 196 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 231.00 | 265 293.00 | | 208 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 155.00 | 199 707.00 | | -12 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 149.00 | | 58 629.00 | 1 723 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 195.00 | 1 769 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 1 769 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 149.00 | | 58 629.00 | 1 723 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 026.00 | 409 026.00 | | 409 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 465.00 | 502 465.00 | | 502 465.00 |
UX Autres créances clients | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 958.00 | 579 958.00 | | 579 958.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 226.00 | 510 226.00 | | 510 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 140.00 | 6 517.00 | | 15 140.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | 888.00 | | 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 935.00 | 818.00 | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | 88 124.00 | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 935.00 | 1 467.00 | | 2 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 676.00 | 8 223.00 | | 16 676.00 |