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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 510 839.00 | | 510 839.00 | 510 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 392 408.00 | | 2 392 408.00 | 2 392 408.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 894.00 | | 2 906 894.00 | 2 906 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 894.00 | | 2 906 894.00 | 2 906 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 100.00 | 45 100.00 | | 74 100.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | 81.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 732.00 | 29 316.00 | | -499 732.00 |
DL TOTAL (I) | -370 235.00 | 129 497.00 | | -370 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 959.00 | 2 706 655.00 | | 2 950 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 14 351.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 128.00 | 4 231 434.00 | | 3 277 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 894.00 | 4 360 931.00 | | 2 906 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 128.00 | 1 588 265.00 | | 3 277 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950 959.00 | | | 2 950 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 578 500.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 578 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 107.00 | 5 175.00 | | -217 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 270.00 | 417 236.00 | | 2 582 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 002.00 | 387 920.00 | | 3 082 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 732.00 | 29 316.00 | | -499 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 197 326.00 | 197 326.00 | | 197 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 950 959.00 | 2 950 959.00 | | 2 950 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 862.00 | 2 188 862.00 | | 2 188 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 408.00 | 2 392 408.00 | | 2 392 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 128.00 | 3 277 128.00 | | 3 277 128.00 |