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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 184.00 | 363.00 | 1 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 307.00 | 2 428 944.00 | 363.00 | 2 429 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | 8 400.00 | 1 680.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 867.00 | 8 400.00 | 5 467.00 | 13 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 175.00 | 2 437 344.00 | 5 830.00 | 2 443 175.00 |
CU Autres participations | 2 417 760.00 | 2 427 761.00 | -10 001.00 | 2 417 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 480 370.00 | -2 467 361.00 | | -2 480 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 726.00 | -13 009.00 | | -7 726.00 |
DL TOTAL (I) | -283 097.00 | -275 370.00 | | -283 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 405.00 | 279 127.00 | | 282 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 1 738.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363.00 | 5 106.00 | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 927.00 | 285 970.00 | | 288 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830.00 | 10 600.00 | | 5 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 927.00 | 285 970.00 | | 288 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 444.00 | 24 454.00 | | 17 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 171.00 | 37 462.00 | | 25 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 726.00 | -13 009.00 | | -7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 807.00 | | | 2 431 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 427 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 429 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 261.00 | | | 2 430 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 516.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 516.00 | | 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436 161.00 | | | 2 436 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436 161.00 | | | 2 436 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 282 405.00 | 282 405.00 | | 282 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 927.00 | 288 927.00 | | 288 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 605.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 167.00 | 6 081.00 | | 4 167.00 |
ST Autres comptes | 9 440.00 | 4 862.00 | | 9 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 677.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | 925.00 | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 487.00 | 3 691.00 | | 1 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383.00 | 494.00 | | 1 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 608.00 | 17 621.00 | | 13 608.00 |