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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 321.00 | 472 461.00 | 3 561 860.00 | 4 034 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 975.00 | | 863 975.00 | 863 975.00 |
BZ Autres créances | 999 353.00 | | 999 353.00 | 999 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 297.00 | 56 955.00 | 871 342.00 | 928 297.00 |
CF Disponibilités | 5 789 222.00 | | 5 789 222.00 | 5 789 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 769.00 | | 471 769.00 | 471 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 616.00 | 56 955.00 | 8 995 661.00 | 9 052 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 937.00 | 529 416.00 | 12 557 521.00 | 13 086 937.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 402 757.00 | 472 461.00 | 1 930 295.00 | 2 402 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 673.00 | 201 270.00 | | 199 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 029 567.00 | 4 246 567.00 | | 4 029 567.00 |
DG Autres réserves | 64 145.00 | 64 548.00 | | 64 145.00 |
DH Report à nouveau | -2 603 240.00 | -776 732.00 | | -2 603 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 403.00 | -1 826 507.00 | | 309 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 548.00 | 1 909 145.00 | | 1 999 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598 635.00 | 2 266 731.00 | | 5 598 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 039.00 | 789 540.00 | | 4 520 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 033.00 | 82 444.00 | | 122 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 945.00 | 104 271.00 | | 313 945.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 5 925.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 557 972.00 | 3 248 910.00 | | 10 557 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 557 521.00 | 5 158 056.00 | | 12 557 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 454.00 | 4 581 454.00 | | 4 581 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 259.00 | | 1 240 848.00 | 3 275 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 786.00 | 4 034 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354 891.00 | 2 402 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 895.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 382.00 | | 1 240 265.00 | 1 517 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 982.00 | | 582.00 | 1 630 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 616.00 | 409 744.00 | 198 899.00 | 261 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 534.00 | 409 709.00 | 176 781.00 | 239 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 35.00 | 22 118.00 | 22 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 955.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
UX Autres créances clients | 863 975.00 | 863 975.00 | | 863 975.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VC Groupe et associés | 249 599.00 | 249 599.00 | | 249 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 581 454.00 | 4 581 454.00 | | 4 581 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 181.00 | 270 000.00 | 747 180.00 | 1 017 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 520 039.00 | 4 520 039.00 | | 4 520 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 019.00 | 530 019.00 | | 530 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 022.00 | 205 022.00 | | 205 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 769.00 | 471 769.00 | | 471 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 661.00 | 2 335 097.00 | 31 564.00 | 2 366 661.00 |
VW T.V.A. | 161 592.00 | 161 592.00 | | 161 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 557 972.00 | 9 810 792.00 | 747 180.00 | 10 557 972.00 |