| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 474.00 | 19 975.00 | 35 499.00 | 55 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 402.00 | | 386 402.00 | 386 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 366.00 | 37 975.00 | 1 618 391.00 | 1 656 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 611 432.00 | 10 650.00 | 1 600 782.00 | 1 611 432.00 |
CF Disponibilités | 1 579 705.00 | | 1 579 705.00 | 1 579 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 921.00 | 10 650.00 | 3 260 271.00 | 3 270 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 287.00 | 48 625.00 | 4 878 662.00 | 4 927 287.00 |
CU Autres participations | 1 214 461.00 | 18 000.00 | 1 196 461.00 | 1 214 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 000.00 | 3 285 000.00 | | 3 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 167.00 | 40 325.00 | | 58 167.00 |
DG Autres réserves | 1 031 406.00 | 692 404.00 | | 1 031 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 271.00 | 356 844.00 | | 377 271.00 |
DK Provisions réglementées | 40 614.00 | 39 292.00 | | 40 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 458.00 | 4 413 865.00 | | 4 792 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 023.00 | 14 877.00 | | 42 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 3 903.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | 29 767.00 | | 36 978.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 204.00 | 51 700.00 | | 86 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 662.00 | 4 465 565.00 | | 4 878 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 204.00 | 51 700.00 | | 86 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 500.00 | 33 500.00 | | 748 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 943.00 | 33 500.00 | | 753 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 360.00 | 32 176.00 | | 719 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 765.00 | 8 746.00 | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 125.00 | 40 922.00 | | 726 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 818.00 | -7 422.00 | | 27 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | 22 954.00 | | 19 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 546.00 | 574 563.00 | | 1 265 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 275.00 | 217 718.00 | | 888 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 271.00 | 356 844.00 | | 377 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 981.00 | | 19 747.00 | 2 089 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 360.00 | 1 334 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 360.00 | 1 390 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 507.00 | | 19 747.00 | 2 034 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 516.00 | 10 459.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 10 459.00 | | 9 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 650.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 292.00 | 6 820.00 | 5 498.00 | 39 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 10 650.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 292.00 | 17 470.00 | 5 498.00 | 57 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 765.00 | 5 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 402.00 | 386 402.00 | | 386 402.00 |
UX Autres créances clients | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 186.00 | 466 186.00 | | 466 186.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |