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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365 633.00 | 78 344.00 | 287 289.00 | 365 633.00 |
040 Immobilisations financières | 634 500.00 | | 634 500.00 | 634 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 133.00 | 78 344.00 | 921 789.00 | 1 000 133.00 |
072 Créances – Autres | 838 175.00 | | 838 175.00 | 838 175.00 |
084 Disponibilités | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 863 363.00 | | 863 363.00 | 863 363.00 |
110 Total général Actif | 1 863 496.00 | 78 344.00 | 1 785 152.00 | 1 863 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 871 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 523 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 785 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 089.00 | 36 692.00 | | 36 089.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | 2 163.00 | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 143.00 | 38 855.00 | | 47 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
242 Autres charges externes. | 18 128.00 | 28 441.00 | | 18 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | 5 413.00 | | 5 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 041.00 | 27 744.00 | | 38 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 415.00 | 76 115.00 | | 86 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 272.00 | -37 260.00 | | -39 272.00 |
280 Produits financiers | | 380 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 194.00 | 5 455.00 | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 10 000.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 712.00 | 337 286.00 | | -41 712.00 |