| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 068.00 | 8 640.00 | 5 429.00 | 14 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 021.00 | 9 741.00 | 7 281.00 | 17 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 861.00 | 9 741.00 | 103 121.00 | 112 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
DH Report à nouveau | -35 617.00 | | | -35 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 671.00 | -35 617.00 | | 38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 36 580.00 | -2 091.00 | | 36 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 877.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 707.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 797.00 | 20 433.00 | | 15 797.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 2 760.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 541.00 | 26 791.00 | | 66 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 121.00 | 24 700.00 | | 103 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 541.00 | 25 914.00 | | 21 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 17.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 16 389.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -4 389.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 428.00 | 184 235.00 | | 160 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 757.00 | 219 851.00 | | 121 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 671.00 | -35 617.00 | | 38 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177.00 | 1 563.00 | | 8 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 1 563.00 | | 7 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 123.00 | | | -44 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 320.00 | 11 468.00 | 1 852.00 | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 541.00 | 21 541.00 | | 66 541.00 |