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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 634.00 | | 4 481 634.00 | 4 481 634.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 1 509 696.00 | | 1 509 696.00 | 1 509 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 180.00 | | 1 512 180.00 | 1 512 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 814.00 | | 5 993 814.00 | 5 993 814.00 |
CU Autres participations | 4 231 634.00 | | 4 231 634.00 | 4 231 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 9.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 628.00 | 1 183 860.00 | | 1 271 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 695.00 | 1 194 869.00 | | 1 282 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 141.00 | 2 003 084.00 | | 1 692 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 370.00 | 2 103 460.00 | | 3 015 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 15 988.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 711 119.00 | 4 135 704.00 | | 4 711 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 814.00 | 5 330 573.00 | | 5 993 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 593.00 | 1 450 423.00 | | 1 353 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 966.00 | 266 563.00 | | 81 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 628.00 | 1 183 860.00 | | 1 271 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 250.00 | | 21 602.00 | 5 286 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 052.00 | 475 166.00 | 4 481 634.00 | 351 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 052.00 | 475 166.00 | 4 481 634.00 | 351 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286 250.00 | | 21 602.00 | 5 286 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 916.00 | 1 691 916.00 | | 1 691 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 015 370.00 | 3 015 370.00 | | 3 015 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 484.00 | 2 484.00 | 250 000.00 | 252 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 119.00 | 4 711 119.00 | | 4 711 119.00 |