| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 803.00 | 30 267.00 | 59 536.00 | 89 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 093.00 | 19 469.00 | 56 623.00 | 76 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 777.00 | 49 737.00 | 135 040.00 | 184 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 188.00 | | 303 188.00 | 303 188.00 |
BZ Autres créances | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
CF Disponibilités | 728 630.00 | | 728 630.00 | 728 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 580.00 | | 1 133 580.00 | 1 133 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 357.00 | 49 737.00 | 1 268 620.00 | 1 318 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 086.00 | | | -32 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | -32 086.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 45 036.00 | 17 914.00 | | 45 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 063.00 | 230.00 | | 24 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 250.00 | 152 444.00 | | 362 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 266.00 | 325 798.00 | | 828 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
EA Autres dettes | | 163 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 583.00 | 642 378.00 | | 1 222 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 620.00 | 661 292.00 | | 1 268 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 154.00 | 2 154.00 | |
FG Production vendue services | 2 309 815.00 | 165 549.00 | 2 475 364.00 | 2 309 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 815.00 | 167 703.00 | 2 477 518.00 | 2 309 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 620.00 | 1 144 377.00 | | 2 653 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 497.00 | 1 176 463.00 | | 2 626 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 122.00 | -32 086.00 | | 27 122.00 |