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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 651 519.00 | | 651 519.00 | 651 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 519.00 | | 651 519.00 | 651 519.00 |
BZ Autres créances | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
CF Disponibilités | 211 474.00 | | 211 474.00 | 211 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 306.00 | | 407 306.00 | 407 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 826.00 | | 1 058 826.00 | 1 058 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 672 091.00 | | | 672 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 040.00 | | | 132 040.00 |
DK Provisions réglementées | 642.00 | | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 805 874.00 | | | 805 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 951.00 | | | 252 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 826.00 | | | 1 058 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 951.00 | | | 252 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 040.00 | | | 132 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 510.00 | | 9.00 | 651 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 510.00 | | 9.00 | 651 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642.00 | | | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VC Groupe et associés | 180 070.00 | 180 070.00 | | 180 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VI Groupe et associés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 832.00 | 195 832.00 | | 195 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 951.00 | 252 951.00 | | 252 951.00 |