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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
AH Fonds commercial | 636 000.00 | 171 542.00 | 464 458.00 | 636 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 436.00 | 953.00 | 10 483.00 | 11 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 459.00 | 16 479.00 | 30 980.00 | 47 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 949.00 | 1.00 | 40 949.00 | 40 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 471.00 | 207 601.00 | 556 870.00 | 764 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | 1.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 482.00 | 59 044.00 | 261 439.00 | 320 482.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 237 984.00 | | 237 984.00 | 237 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 2.00 | |
CJ TOTAL (II) | 561 693.00 | 59 044.00 | 502 650.00 | 561 693.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 164.00 | 266 645.00 | 1 059 520.00 | 1 326 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 122 292.00 | 101 964.00 | | 122 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 788.00 | 20 329.00 | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 165 080.00 | 133 292.00 | | 165 080.00 |
DP Provisions pour risques | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 574.00 | 116 573.00 | | 116 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 457.00 | 437 007.00 | | 350 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 20 924.00 | | 18 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 703.00 | 240 204.00 | | 236 703.00 |
EA Autres dettes | 19 618.00 | 50 109.00 | | 19 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 430.00 | 153 420.00 | | 152 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 867.00 | 901 664.00 | | 777 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 520.00 | 1 151 530.00 | | 1 059 520.00 |