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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
AP Constructions | 627 441.00 | 29 735.00 | 597 706.00 | 627 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 95.00 | 1 173.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 976.00 | 29 830.00 | 715 146.00 | 744 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 197 836.00 | | 197 836.00 | 197 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 252.00 | | 251 252.00 | 251 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 228.00 | 29 830.00 | 966 398.00 | 996 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 333.00 | | | -21 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 611.00 | -21 333.00 | | -76 611.00 |
DL TOTAL (I) | 612 056.00 | 688 667.00 | | 612 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 147.00 | 220 267.00 | | 316 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EA Autres dettes | 31 552.00 | 800.00 | | 31 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 341.00 | 221 067.00 | | 354 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 398.00 | 909 734.00 | | 966 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 341.00 | 221 067.00 | | 354 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 746.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 183.00 | 21 333.00 | | 114 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 611.00 | -21 333.00 | | -76 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 44 976.00 | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | 44 976.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 29 746.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 29 746.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 450.00 | 204 450.00 | | 204 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
UX Autres créances clients | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 111 697.00 | 111 697.00 | | 111 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 341.00 | 354 341.00 | | 354 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 527.00 | 8 057.00 | | 12 527.00 |
ST Autres comptes | 30 576.00 | 13 192.00 | | 30 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640.00 | | | 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 291.00 | 21 249.00 | | 64 291.00 |