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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 92.00 | 184.00 | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 4 291.00 | 7 650.00 | 11 940.00 |
040 Immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 599.00 | 4 383.00 | 13 216.00 | 17 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
072 Créances – Autres | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
084 Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 585.00 | | 94 585.00 | 94 585.00 |
110 Total général Actif | 112 184.00 | 4 383.00 | 107 801.00 | 112 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
230 Autres produits | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
242 Autres charges externes. | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 82.00 | | | 82.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |