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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 200.00 | 4 804.00 | 14 396.00 | 19 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 064.00 | 139 287.00 | 59 777.00 | 199 064.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 293.00 | 144 091.00 | 99 202.00 | 243 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
084 Disponibilités | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
110 Total général Actif | 365 507.00 | 144 091.00 | 221 416.00 | 365 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 353.00 | 7 724.00 | | 2 353.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 750.00 | 244 620.00 | | 266 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 000.00 | 14 500.00 | | 63 000.00 |
230 Autres produits | 2 559.00 | 7 058.00 | | 2 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 662.00 | 273 902.00 | | 334 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 312.00 | 96 007.00 | | 100 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | 1 420.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 78 381.00 | 58 806.00 | | 78 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 2 335.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 926.00 | 64 591.00 | | 70 926.00 |
252 Charges sociales | 6 859.00 | 11 704.00 | | 6 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 184.00 | 20 421.00 | | 17 184.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 1 089.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 696.00 | 256 373.00 | | 275 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 965.00 | 17 529.00 | | 58 965.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | 574.00 | | 705.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | 1 509.00 | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 13 994.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 255.00 | 2 613.00 | | 58 255.00 |