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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 459.00 | 71 441.00 | 589 018.00 | 660 459.00 |
BZ Autres créances | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CF Disponibilités | 540 853.00 | | 540 853.00 | 540 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 323.00 | | 572 323.00 | 572 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 782.00 | 71 441.00 | 1 161 341.00 | 1 232 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
CU Autres participations | 592 114.00 | 5 000.00 | 587 114.00 | 592 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 564 880.00 | 455 550.00 | | 564 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 300.00 | 109 330.00 | | 227 300.00 |
DL TOTAL (I) | 797 680.00 | 570 380.00 | | 797 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 102.00 | 271 816.00 | | 362 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 780.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 662.00 | 272 930.00 | | 363 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 341.00 | 843 309.00 | | 1 161 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 662.00 | 272 930.00 | | 363 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | -41 860.00 | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 004.00 | 70 161.00 | | 300 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 704.00 | -39 169.00 | | 72 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 300.00 | 109 330.00 | | 227 300.00 |