| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AH Fonds commercial | 532 480.00 | | 532 480.00 | 532 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | 13 402.00 | 2 108.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 895.00 | 168 935.00 | 15 960.00 | 184 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 854.00 | 219 358.00 | 591 496.00 | 810 854.00 |
BT Marchandises | 416 398.00 | 36 489.00 | 379 909.00 | 416 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726 723.00 | 299 490.00 | 5 427 232.00 | 5 726 723.00 |
BZ Autres créances | 7 083 107.00 | | 7 083 107.00 | 7 083 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 534.00 | | 154 534.00 | 154 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 405 084.00 | 335 980.00 | 13 069 104.00 | 13 405 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 939.00 | 555 338.00 | 13 660 601.00 | 14 215 939.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 349 367.00 | 3 349 367.00 | | 3 349 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 937.00 | 325 521.00 | | 334 937.00 |
DG Autres réserves | 118 983.00 | 100 861.00 | | 118 983.00 |
DH Report à nouveau | | 2 033 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 525.00 | 1 894 014.00 | | 2 447 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 814.00 | 7 703 288.00 | | 6 250 814.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 5 469.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 185.00 | 708 892.00 | | 1 601 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 139.00 | 8 016 442.00 | | 4 458 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 132.00 | 420 623.00 | | 355 132.00 |
EA Autres dettes | 851 172.00 | 823 274.00 | | 851 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 787.00 | 9 985 696.00 | | 7 265 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 660 601.00 | 17 832 984.00 | | 13 660 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601 185.00 | | | 1 601 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 700 745.00 | | 51 700 745.00 | 51 700 745.00 |
FG Production vendue services | 664 794.00 | | 664 794.00 | 664 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 365 540.00 | | 52 365 540.00 | 52 365 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 796 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 687 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 009.00 | |
GE Autres charges | | | 19 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 312 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 909.00 | | | 260 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 28 202.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 166 448.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 929.00 | 319 458.00 | | 83 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 929.00 | 463 458.00 | | 83 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 264.00 | -297 009.00 | | -82 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 293.00 | 708 892.00 | | 892 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 889 358.00 | 50 092 607.00 | | 52 889 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 441 832.00 | 48 198 593.00 | | 50 441 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 525.00 | 1 894 014.00 | | 2 447 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 603.00 | | 4 623.00 | 807 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 810 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 210 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 744.00 | | | 559 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 695.00 | | 840.00 | 210 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 164.00 | | 3 783.00 | 37 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 809.00 | 8 920.00 | 1 372.00 | 211 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 985.00 | 5 169.00 | | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 824.00 | 3 750.00 | 1 372.00 | 191 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 356.00 | | 93 866.00 | 130 356.00 |
6T Sur comptes clients | 263 355.00 | 45 009.00 | 8 874.00 | 263 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 711.00 | 45 009.00 | 102 741.00 | 393 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 711.00 | 45 009.00 | 102 741.00 | 537 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 009.00 | 102 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 139.00 | 4 458 139.00 | | 4 458 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 172.00 | 851 172.00 | | 851 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 718.00 | | 40 719.00 | 40 718.00 |
UX Autres créances clients | 5 393 018.00 | 5 393 018.00 | | 5 393 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 705.00 | 333 705.00 | | 333 705.00 |
VB T. V. A. | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
VC Groupe et associés | 6 857 485.00 | 6 857 485.00 | | 6 857 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 185.00 | 1 601 185.00 | | 1 601 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874 869.00 | 12 834 150.00 | 40 719.00 | 12 874 869.00 |
VW T.V.A. | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 787.00 | 7 265 787.00 | | 7 265 787.00 |